Este tópico tem o objetivo de orientar o usuário do processo de pagamento antecipado de fornecedor. Será apresentado o passo-a-passo do processo de pagamento antecipado e as telas utilizadas.
O pagamento antecipado do fornecedor é necessário quando o pagamento do pedido de compra é solicitado antes da chegada dos produtos com a nota fiscal.
1 . Criar Título a Pagar para o Fornecedor
Crie um título a pagar para o fornecedor no valor da mercadoria comprada.
Caminho: Financeiro → Títulos → Gerência de títulos → Novo.
2 . Baixar o Título Criado
Baixe o título a receber criado no passo anterior com a forma de pagamento correta utilizada.
Caminho: Financeiro → Baixas → Baixa [Receber/Pagar].
No exemplo acima o título foi pago em dinheiro.
3 . Criar Título a Receber para o Fornecedor
Crie um título a receber para o fornecedor no valor da mercadoria comprada, classificando a duplicata como Vale Fornecedor.
4 . Baixar a Duplicata do XML com o Título a Receber
O último passo é feito quando chegar a nota fiscal com a mercadoria comprada, para que seja possível fazer a importação do XML.
Após a importação do XML, é gerada uma duplicata a pagar referente a nota importada. Esta duplicata será baixada utilizando a duplicata criada no passo anterior, que foi criada como Vale Fornecedor.
No exemplo acima, para fazer a baixa foram selecionados os dois títulos, o título a receber criado no passo anterior e o título a pagar gerado após a importação do XML. Um título é baixado com o outro.
